Bedragen x € 1.000 | |||
Originele Begroting | Mutatie Burap | Gewijzigde Begroting | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 2022 | 2022 | 2022 |
Lasten | 45.427 | 20.085 | 65.512 |
Baten | -2.010 | -11.260 | -13.270 |
Saldo van lasten en baten | 43.417 | 8.825 | 52.242 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -435 | -45 | -481 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 42.981 | 8.780 | 51.761 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen
Programma 3 laat over 2022 een negatief saldo van € 8,8 mln. zien. Het saldo bestaat uit € 20,1 mln. hogere lasten en € 11,3 mln. hogere baten.
Lasten
De hogere lasten laten zich verklaren doordat een deel van de kosten van het nieuw te bouwen sportpark Hoornse veld verwerkt wordt via de exploitatie in plaats van via de investeringen (€ 5,57 mln.). Deze kosten worden gedekt uit het investeringsfonds.
Hiernaast zorgen de ontheemden uit de Oekraine voor grote hogere lasten. Het Rijk heeft de burgemeester van Zaanstad de opdracht gegeven zorg te dragen voor noodopvang van ontheemden uit Oekraïne. De noodopvang vindt plaats op twee riviercruise schepen (€ 8,00 mln.). Wij betalen de kosten uit een verwachte vergoeding van het Rijk (-€ 8,00 mln.). Zie ook RIB 2022/7695. Voor de noodopvang is € 2,5 mln. geraamd.
Er is € 0,4 mln voor de noodopvang van vluchtelingen ontvangen. De middelen zijn hieraan besteed.
Bij de september en decembercirculaire gemeentefonds zijn in 2021 rijksgelden ontvangen, die bij de burap begroot worden ( € 1,6 mln.). Voor programma Maatschappelijke ontwikkeling gaat het bijvoorbeeld om actieplan Poelenburg € 0,5 mln., robuust rechtsbeschermingssysteem € 0,3 mln., moeders van Zaandam € 0,1 mln., stedelijke vernieuwingsgebieden € 0,1 mln. en integraal werken € 0,1 mln.
Tevens is er tijdelijke huisvesting voor het St. Michael College begroot, zodat de school voldoende leslokalen heeft tijdens het uitvoeren van de renovatie (€ 0,63 mln.).
De coronamaatregelen voor maatschappelijke initiatieven en cultuur ingezet in 2021 worden deels in 2022 uitgevoerd (€ 1,06 mln.). Deze kosten worden gedekt uit de reserve corona.
Doordat er minder investeringen in sport en onderwijsgebouwen gereed gekomen zijn in 2021, start de afschrijving dus later en is er in 2022 sprake van minder kapitaallasten (- € 0,43 mln.)
Tenslotte is er via de kostenverdeling € 0,8 mln. extra aan dit programma toegerekend (zie paragraaf bedrijfsvoering).
Baten
De hogere baten worden verklaard door de toegekende subsidie voor preventiegelden sport (€ 0,08 mln.) en effecten kostenverdeling (€ 0,2 mln.). Voor de hogere baten Oekraïne en opvang vluchtelingen zie de toelichting op de lasten.