Financiën

Financiële toelichting
Programma 1 laat over 2022 een negatief saldo van € 4,2 mln. zien. Het saldo bestaat uit € 6,3 mln. hogere lasten, € 0,5 mln. hogere baten en € 1,6 mln. hogere onttrekkingen reserves.

Lasten
Jeugd (€ 4,3 mln.)
Hogere prijsindexatie (€ 1,24 mln.) als gevolg van verhoging van het voorlopige percentage Overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2022. Daarnaast is er sprake van een al aantal jaren stijgende volumeontwikkeling (€ 1,58 mln.)
Daarnaast is € 1,08 mln. beschikbaar gesteld in 2022 om al de noodzakelijke besparingsmaatregelen te kunnen nemen in lijn met de commissie van wijzen.
In het kader van de transformatieplan jeugd zijn lasten geraamd ad € 0,38 mln. die gedekt worden uit de bestemmingsreserve transformatieplan jeugd.

Plan Blokhuis (€ 1 mln.)
De uitvoering van Plan Blokhuis die de doorontwikkeling maatschappelijke opvang behelst, is in 2021 gestart. De budgetten zijn in 2021 niet volledig uitgegeven en toegevoegd aan de reserve Plan Blokhuis. De uitgaven zullen in 2022 verder afgerond worden en worden gedekt uit de reserve. Zie reserves.

Onderhoud Jeugd- en Wijkteams (€ 0,17 mln.)
Voor een aantal wijkteams is noodgedwongen huisvesting gezocht op een andere locatie. Er is extra budget nodig voor de verhuizing (€ 0,025 mln.). Daarnaast is meer budget nodig voor vaste lasten en klein onderhoud (wijkteam € 0,058 mln. en jeugdteams € 0,084 mln.)

Corona (€ 0,36 mln.)
Zoals opgenomen in de 5 ^e coronamonitor worden uitgaven gedaan die gedekt worden uit de corona reserve (programma 7). Het betreft de volgende posten: eenzaamheid ouderen, meerkosten wmo, Moeders van Zaanstad, luchtkwaliteit gebouwen sociaal wijkteams, capaciteit Stichting MEE en opvang daklozen.

Onderwijs (€ 0,27 mln.)
Het budget voor laaggeletterdheid is een regionaal budget. In 2021 is een regionaal plan vastgesteld. De verwachting is dat het uitvoeringsplan in Q1 van 2022 gereed is. Dan vindt ook verdeling van het budget plaats. De daarmee samenhangende kosten worden gedekt uit bestemmingsreserve laaggeletterdheid. Zie onttrekkingen reserves.

GGD (€ 0,22 mln.)
Door de stijging van het aantal meldingen en adviezen Veilig Thuis is de in 2019 vastgestelde formatie bij de GGD niet meer afdoende. Het effect in 2022 bedraagt € 0,14 mln. Daarnaast is, door de toename van het aantal kinderen dat gebruik maakt  van de Jeugdgezondheidszorg, een hogere bijdrage in de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk.

Wmo (-/- € 0,84 mln.)
Hogere prijsindexatie ( € 1,1 mln.) als gevolg van verhoging van het voorlopige percentage Overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2022.
Daarnaast laten de voorlopige realisatiecijfers zien dat de uitgaven 2021 lager zijn dan waarmee bij het opstellen van de begroting 2022 rekening is gehouden. Dat betekent een gunstige volumeontwikkeling (-/- € 1,9 mln.).

Capaciteitsbegroting (-/- € 0,74 mln.)
De ambtelijke apparaat wordt deels gedekt uit verschillende budgetten in programma 1 (zie hieronder kostenverdeling).
Kostenverdeling (€ 1,27 mln.)
Uit de kostenverdeling volgt een nadelig verschil van € 1,27 mln. (zie paragraaf bedrijfsvoering). Dit is voor € 0,74 mln. gedekt via de hierboven genoemde capaciteitsbegroting.

Overig (€ 0,29 mln.)
Bovenop de hierboven genoemde en toegelichte posten is bij programma 1 sprake van diverse kleine afwijkingen die optellen tot € 0,29 mln.

Baten
De baten hebben voor -/- € 0,18 mln. betrekking op de ontvangen rijkssubsidie voor met de aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie.
Het resterende verschil wordt voornamelijk verklaard door de kostenverdeling € 0,2 mln.

Onttrekkingen reserves
Zoals in de lasten gemeld en toegelicht hebben de onttrekkingen betrekking op: Plan Blokhuis, transformatieplan jeugd en laaggeletterdheid.