Investeringen

Hieronder worden de wijzigingen op het meerjareninvesteringsplan (MIP) toegelicht. Bij de Begroting 2022 heeft de raad akkoord gegeven op een investeringsuitgave van in totaal € 73,9 miljoen. Bij de Narap 2021 is dit bedrag met € 1,3 miljoen verhoogd naar in totaal € 75,2 miljoen.

In de Burap 2022 wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met een verlaging van het totale investeringsbedrag voor 2022 van € 0,4 miljoen. Deze aanpassing is een optelling van bijstellingen als gevolg van indexatielasten, gewijzigde bijdragen van derden, herfaseringen en overige bijstellingen. In de volgende tabel is dit in detail zichtbaar.

Toelichting op de bijstelling nieuwe investeringen
In het IHP Primair Onderwijs 22.1 (programma 3) is een aantal aanpassingen gedaan die leiden tot nieuwe investeringen. Bij de school de Hoeksteen is uitbreiding vanwege zorgplicht nodig. De uitbreiding is voorlopig voorzien op de Serooskerkestraat (€ 0,18 miljoen). Bij de Toermalijn gaat het om investeringen in het schoolplein (€ 0,15 miljoen). De MFA Overtuinen is in gebruik genomen. In 2022 vindt nog de definitieve afrekening met het schoolbestuur plaats (€ 0,27 miljoen). Daarnaast hebben enkele investeringen in 2021 plaatsgevonden in plaats van 2022, waardoor het investeringsbedrag in 2022 met € 0,2 miljoen verlaagd kan worden.

Toelichting op indexatielasten
De loon- en prijsindices zijn fors gestegen. Voor het primair onderwijs (programma 3) leidt dit in 2022 tot € 0,4 miljoen hogere kosten bij de uitbreidingsinvesteringen van de scholen Wijland en De Spiegel. Bij grond-, weg- en waterbouw zien we prijsstijgingen van 9%. Dit leidt bij de investeringen in de openbare ruimte, programma 5 (civiel, groen en speelplaatsen, VRI/VO, Waterhuishouding) tot een kostenverhoging van € 1,0 miljoen. Ook de kosten voor de vernieuwing van de Zaanbrug (programma 5) vallen door de gestegen prijzen hoger uit (zie raadsinformatiebrief 2022/2549 ). Dit leidt tot een noodzakelijke verhoging van de bijdrage van Zaanstad van € 0,43 miljoen. Bij wegen en verkeer is een bijstelling van -€ 1,3 miljoen. Dit is het gevolg van nota kapitaalgoederen openbare ruimte  waardoor aanpassingen zijn gedaan als gevolg van indexatie, herfasering en verschuivingen budget van weg en naar groen en civiel.

Toelichting op herfaseringen
Herfasering is het actualiseren van de planning van de vervangingsinvesteringen in de tijd. Dit heeft geen consequenties voor de eerder vastgestelde kredieten. Door de herfaseringen dalen de investeringsuitgaven in 2022 met € 13,9 miljoen. Deze uitgaven zijn verschoven naar de jaren 2023 en verder. Het gaat bij programma 1 om investeringen in onderwijsgebouwen van het primair en voortgezet onderwijs (€ 3,7 miljoen). In programma 5 gaat het om investeringen in de Zaanbrug (€ 7,4 miljoen) en  Nauerna (€ 0,65 miljoen) die verschoven zijn naar 2023. De investeringen om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen (€ 2,1 miljoen) zijn verdeeld over de jaren 2023 t/m 2030. In programma 7 gaat het om werkzaamheden voor de alarminstallaties die zijn verschoven van 2022 naar 2023 (€ 0,04 miljoen).

Toelichting op de bijstellingen
In 2022 wordt het investeringsbedrag met € 10,9 miljoen bijgesteld. Een groot deel hiervan is het gevolg van de realisatie in 2021 die lager is dan voorzien. De investeringsuitgaven verschuiven dan naar 2022.
In programma 1 gaat het om een lagere realisatie in 2021 bij de investeringen in ICT (€ 0,06 miljoen), waardoor de uitgaven doorschuiven naar 2022. Bij de investeringen sport (programma 3) gaat het om het doorschuiven van € 0,6 miljoen aan investeringsuitgaven en bij onderwijshuisvesting (primair en voortgezet onderwijs) om € 4,8 miljoen. Tegelijk zijn de uitgaven primair onderwijs in 2022 verlaagd met € 1,8 miljoen. Een en ander is het gevolg van de actualisatie IHP PO 22.1. In de jaren 2023 nemen de uitgaven weer toe. Voor een toelichting wordt verwezen naar het IHP PO 22.1.
Daarnaast is in programma 3 de uitvoeringsagenda cultuur eerder gerealiseerd waardoor €  0,2 miljoen investeringsuitgaven al in 2021 hebben plaatsgevonden in plaats van in 2022.
In programma 5 zijn de effecten van de realisatie 2021 en de nota kapitaalgoederen verwerkt. Hierdoor verschuift er een in totaal € 7,2 miljoen aan investeringsuitgaven van 2021 naar 2022. De nota kapitaalgoederen openbare ruimte leidt in de jaren tot en met 2028 tot verschuivingen binnen programma 5 (saldoneutraal) en vanaf 2029 tot extra lasten.
In programma 6 zijn de investeringen in de scanauto’s in 2021 afgerond en kan het bedrag in 2022 verlaagd worden (-€ 0,09 miljoen).
In programma 7 is ruim € 1 miljoen aan investeringen verschoven van 2021 naar 2022. Het gaat onder meer om bouwkundige aanpassingen en rittal kasten. De benodigde investeringsbedragen zijn wel in 2022 naar beneden bijgesteld (-€ 0,4 miljoen), zodat per saldo een voordeel van € 0,6 miljoen ontstaat. Op het gebied van ICT gaat in 2022 het vooral om lagere uitgaven aan servers, waarbij in de jaren daarna de uitgaven weer toenemen.

Toelichting op bijdragen van derden
Bij de investeringen sport (programma 3) zijn enkele bijdragen van derden, onder ander voor zwembad De Slag, verschoven van 2021 naar 2022 (€ 0,2 miljoen). De inkomsten bij wegen en verkeer betreffen vooral subsidiebijdragen van de Vervoersregio. De gerealiseerde bijdragen zijn de laatste jaren echter sterk afgenomen. Zowel de inkomsten als uitgaven zijn daarom naar beneden bijgesteld (€ 1,9 miljoen).  

In totaal leiden de bijstellingen tot de volgende investeringsbedragen per programma.